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周末利好!证监会重磅部署


发布日期:2024-02-05 08:51    点击次数:156

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  本文源自:证券之星

  在周二至周四经历“三连阳”后,本周五A股三大指数涨跌互现,其中,沪指实现了“四连阳”。回顾这一周,政策利好是A股大涨的重要因素。周五盘后,证监会继续打出“组合拳”,为2024年的市场释放更多利好信息。

  01

  证监会部署2024年重点工作

  1月25日至26日,中国证监会召开2024年系统工作会议,总结2023年工作,分析资本市场形势,研究部署2024年重点工作。会议强调,以投资者为本,增强资本市场内在稳定性。

  经过梳理,监管工作至少有三大主线铺开:一是突出并践行以投资者为本的理念,落实各项举措;二是着力增强资本市场内在稳定性,健全维护资本市场平稳运行的有效机制,健全资本市场基础制度;三是突出强监管、防风险与促发展一体推进。

  具体来看,本次会议至少有以下15个工作方向值得关注:

  1.系统梳理评估资本市场关键制度安排,重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则。

  2.旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

  3.进一步落实资本市场防假打假综合惩防体系,让违法者付出惨痛代价。

  4.大力推动提升上市公司的可投性,完善上市公司质量评价标准,督促和引导上市公司强化回报投资者的意识,更加积极开展回购注销、现金分红。

  5.严格落实安全生产责任,确保资本市场基础设施、信息网络系统安全稳定运行。

  6.加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强。

  7.推动将市值纳入央企国企考核评价体系,研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。

  8.巩固深化常态化退市机制,坚持“应退尽退”,加速优胜劣汰。

  9.压实保荐机构、会计师事务所等中介机构“看门人”责任,坚持“申报即担责”,对“带病闯关”的,严肃核查、严厉惩治。

  10.督促公募基金等投资机构履行受托责任。

  11.推动股票发行注册制走深走实,加强发行上市全链条监管,评估完善相关机制安排。

  12.统筹开放和安全,稳步扩大资本市场制度型开放。

  13.推动保险资金长期股票投资改革试点加快落地。

  14.全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,把监管“长牙带刺”、有棱有角落实到位。依法将所有证券期货活动全部纳入监管,消除监管空白。

  15.认真落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展、化解地方债务风险等部署,统筹抓好风险防控和合理融资支持。

  02

  增量资金不断涌入

  除了政策利好,资金面持续改善也是近期A股市场上涨的重要原因。

  首先是“神秘资金”借道ETF大举增持。

  近两周以来,资金爆买股票ETF现象显著。Wind数据显示,1月15日至25日,4只沪深300ETF和1只上证50ETF被大幅“抄底”,5只基金合计净流入1115.84亿元。整体来看,1月15日至25日,合计约1237.89亿资金借道股票ETF抄底,其中,A股ETF净流入1124.49亿元。开年以来,股票ETF份额增长已经超过510亿份。

  其次,公私募基金纷纷出手自购,向A股市场传递信心。

  近段时间以来,越来越多机构加入A股市场的“抄底大军”。陈光明旗下睿远基金1月25日发布公告称,基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心,睿远基金将于公告之日起10个交易日内使用固有资金1亿元申购旗下权益类公募基金。华夏、国金基金旗下均有基金经理出手自购。

  Choice数据显示,截至1月25日,开年以来共有12家基金公司进行了27次自购,自购总金额达2.65亿元,这些基金公司自购的产品大多为权益类基金。这一密集举动,有助于提振投资者信心,起到稳定市场预期的作用。

  第三,上市公司也在积极回购。

  最近两日,共有超过50家公司发布股票回购相关公告。其中,20家公司首次披露股票回购预案,3家公司回购方案获股东大会通过,20家公司披露股票回购实施进展,14家公司回购方案已实施完毕。

  从首次披露回购预案来看,近两日共15家公司股票回购预案金额超千万,其中,洁美科技、中曼石油、数字政通、国邦医药、东材科技拟回购额均在1亿元及以上。从回购实施进展来看,华兰股份、健帆生物、海南矿业分别回购1.88亿元、1.72亿元、1.33亿元。

  拉长时间线看,中国上市公司协会发布数据显示,2022年至2023年间,1836家上市公司累计公告3484条回购预案,回购股份178.42亿股,回购金额1821.89亿元。越来越多的A股上市公司将回购股份用于注销,未来,A股注销式回购尚有很大提升空间。

  此外,全球还有更多资金在涌入A股市场。

  美国银行援引EPFR的数据称,截至1月24日的一周,总计119亿美元资金配置到了中国股市中,为有史以来的次高。在涌入新兴市场股市的总计121亿美元创纪录资金中,几乎完全被中国股市占据。Gavekal集团表示,中国股市现在提供全球最佳价值。

  03

  私募机构研判A股

  最后,回到A股后续走势上看,在接连攻破多道关口后,上证指数涨至2900点,是否意味着2700点附近构成了市场底部?在A股市场积极因素不断积累的情况下,私募机构纷纷表态,对后市愈发乐观。

  近期私募排排网问卷调查结果显示,55.56%的私募表示2700点—2800点一线大概率能成为阶段性的市场底部,他们认为市场的估值、基本面会成为市场的重要支撑。

  谈及现阶段市场应该如何应对?私募排排网问卷调查结果显示,44.44%的私募表示当前调整仓位结构非常重要,建议增加在大市值蓝筹、高股息等方面的配置;33.33%的私募表示当下策略应该更加积极,建议仓位、结构、交易都应更加进取。

  具体策略上,优美利投资总经理贺金龙表示,目前市场是具备底部区域的特征的,无论从企业盈利层面,还是估值历史分位数区间,以及内部流动性环境,以及外围环境的边际递减的影响效应来看,但短期市场见底需要政策利好及数据兑现以及显性利好的催化,方能带来市场情绪扭转。后续重点关注宏观数据及预期表现,流动性变化和政策方向。

  对于投资方向,在贺金龙看来,可以结合具备主题、题材的行业景气度的行业执行交易型波段操作,尤其前期释放了悲观情绪,具备超跌反弹的行业是可以作为交易轮动的配置标的。中安鼎盛投资合伙人陈伯仲也认为,当前来看,沪深300的动态PE已经到10倍左右,处于历史上9%的分位数,已经具备了足够的低估值吸引力。现阶段仓位和交易都需要积极应对,这种做法对投资要求很高。对股息率高的资产,买入持有的策略在当前应该胜率比较高。

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责任编辑:石秀珍 SF183



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